GPW rozpoczyna publikacj? indeksu WIG.GAMES (indeks producenci gier) oraz indeksów makrosektorowych z bran?: banki-ubezpieczenia-rynek kapita?owy-wierzytelno?ci, paliwa-chemia-gaz oraz energia-górnictwo-surowce. Makroindeksy b?d? instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych co wpisuje si? w og?oszon? inicjatyw? strategiczn? GPW.
Nowe indeksy makrosektorowe
Od 18 marca 2019 r. GPW rozpocznie publikowanie nowych indeksów: WIG.GAMES – skupiaj?cy producentów gier oraz indeksów makrosektorowych. W sk?ad indeksów makrosektorowych wejd? spó?ki z bran?:
- Banki-ubezpieczenia-rynek kapita?owy-wierzytelno?ci (WIG.MS-FIN)
- Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET)
- Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)
Nowe indeksy grupuj? spó?ki z wybranych bran?, jednolitych ze wzgl?du na swoj? specyfik?. Co wa?ne, liczba spó?ek, uczestników indeksu b?dzie sta?a, ich kwalifikacja b?dzie mia?a miejsce na podstawie analizy p?ynno?ci, za? udzia?y najwi?kszych spó?ek b?d? limitowane. Takich zasad nie spe?niaj? indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spó?ek i ich wagi wynikaj? z ich udzia?u w WIG. Dzi?ki temu poszerzymy nasz? ofert? indeksow? o wska?niki, które mog? by? instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych – mówi Izabela Olszewska, Cz?onek Zarz?du GPW.
Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe
W kolejnym etapie GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych opartych o indeksy makrosektorowe. To element rozwoju rynku instrumentów pochodnych i realizacja og?oszonej w ubieg?ym roku inicjatywy strategicznej.
– Dzi?ki kontraktom terminowym na indeksy makrosektorowe inwestorzy otrzymaj? mo?liwo?? zastosowania strategii zak?adaj?cej spadek kursów z danego makrosektora bez po?yczania akcji, a tak?e szanse na dokonanie strategii ??czonych na rynku kontraktów terminowych: WIG20/mWIG40 vs makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje – dodaje Izabela Olszewska.
Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawi? si? w obrocie gie?dowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisj? Nadzoru Finansowego.
